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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 883.00 | 37 512.00 | 4 371.00 | 41 883.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 664 749.00 | 227 468.00 | 437 280.00 | 664 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 003.00 | 203 799.00 | 139 204.00 | 343 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 602.00 | 372 574.00 | 182 028.00 | 554 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 477.00 | 841 354.00 | 763 123.00 | 1 604 477.00 |
BT Marchandises | 1 135 176.00 | 169 394.00 | 965 782.00 | 1 135 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 078.00 | 137 331.00 | 465 747.00 | 603 078.00 |
BZ Autres créances | 351 322.00 | | 351 322.00 | 351 322.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 659.00 | 306 725.00 | 1 790 934.00 | 2 097 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 137.00 | 1 148 079.00 | 2 554 057.00 | 3 702 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 140.00 | | | -386 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 398.00 | | | -293 398.00 |
DL TOTAL (I) | 219 593.00 | | | 219 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 653.00 | | | 916 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 375.00 | | | 487 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 747.00 | | | 628 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
EA Autres dettes | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 464.00 | | | 2 334 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 057.00 | | | 2 554 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 151.00 | | 3 945 151.00 | 3 945 151.00 |
FG Production vendue services | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 328.00 | | 4 001 328.00 | 4 001 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 132.00 | |
GE Autres charges | | | 78 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 854.00 | | | 4 491 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 253.00 | | | 4 785 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 398.00 | | | -293 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 562.00 | | 6 605.00 | 1 654 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 590.00 | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 689.00 | 1 604 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | 1 562 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 006.00 | | 879.00 | 41 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 728.00 | | 5 726.00 | 1 568 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 398.00 | 120 055.00 | 12 099.00 | 733 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 259.00 | 4 253.00 | | 33 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 139.00 | 115 803.00 | 12 099.00 | 700 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 271.00 | 169 394.00 | 117 271.00 | 117 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 098.00 | 17 738.00 | 12 505.00 | 132 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 369.00 | 187 132.00 | 129 776.00 | 249 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 369.00 | 187 132.00 | 129 776.00 | 249 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 375.00 | 482 000.00 | 5 375.00 | 487 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 747.00 | 628 747.00 | | 628 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 488 245.00 | 488 245.00 | | 488 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
VB T. V. A. | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 283.00 | 76 133.00 | 294 233.00 | 403 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 048.00 | 288 048.00 | 1.00 | 288 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 435.00 | 961 435.00 | | 961 435.00 |
VW T.V.A. | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 465.00 | 2 001 940.00 | 299 608.00 | 2 334 465.00 |