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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 10 826.00 | 1 891.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 79 139.00 | 25 548.00 | 104 688.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 949.00 | 89 966.00 | 2 571 983.00 | 2 661 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
BZ Autres créances | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | 5 805.00 | 319 195.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 292.00 | 5 805.00 | 671 487.00 | 677 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 242.00 | 95 771.00 | 3 243 471.00 | 3 339 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 544 202.00 | | 2 544 202.00 | 2 544 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 112.00 | 316 112.00 | | 316 112.00 |
DG Autres réserves | 2 636 777.00 | 2 743 106.00 | | 2 636 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 140.00 | 139 170.00 | | 199 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 029.00 | 3 198 389.00 | | 3 152 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 554.00 | 4 247.00 | | 10 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 2 015.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 6 686.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 60 909.00 | | 69 685.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 441.00 | 76 776.00 | | 91 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 471.00 | 3 275 165.00 | | 3 243 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 236.00 | 74 700.00 | | 91 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 276.00 | | 14 208.00 | 2 666 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 2 544 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530.00 | 2 661 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 932.00 | 12 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 104 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | 2 252.00 | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 769.00 | | 11 752.00 | 97 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 108.00 | | 200.00 | 2 548 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 744.00 | 13 987.00 | 14 765.00 | 90 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 2 095.00 | 9 932.00 | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | 11 892.00 | 4 833.00 | 72 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 175.00 | 8 970.00 | 205.00 | 9 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 404.00 | 237 063.00 | 341.00 | 237 404.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 441.00 | 91 236.00 | 205.00 | 91 441.00 |