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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 365 664.00 | 33 963.00 | 331 701.00 | 365 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 946.00 | 35 245.00 | 481 701.00 | 516 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | 461.00 | 12 271.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 439.00 | 461.00 | 131 978.00 | 132 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 386.00 | 35 706.00 | 613 679.00 | 649 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 272 182.00 | 272 182.00 | | 272 182.00 |
DH Report à nouveau | -76 861.00 | -77 760.00 | | -76 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 694.00 | 900.00 | | -33 694.00 |
DL TOTAL (I) | 337 627.00 | 371 321.00 | | 337 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 440.00 | 275 432.00 | | 256 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 5 577.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 33 418.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 7 360.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 1 460.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 052.00 | 323 247.00 | | 276 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 679.00 | 694 568.00 | | 613 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 574.00 | 237 533.00 | | 27 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 982.00 | 75 626.00 | | 35 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 676.00 | 74 726.00 | | 69 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 694.00 | 900.00 | | -33 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 440.00 | 19 364.00 | 78 688.00 | 256 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 052.00 | 38 976.00 | 78 688.00 | 276 052.00 |