| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 13 315.00 | 811.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 359.00 | 432.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 551.00 | 13 674.00 | 41 878.00 | 55 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CF Disponibilités | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 883.00 | 13 674.00 | 155 209.00 | 168 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 339.00 | | | -76 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 492.00 | | | -31 492.00 |
DL TOTAL (I) | -99 831.00 | | | -99 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 873.00 | | | 244 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 040.00 | | | 255 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 040.00 | | | 255 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 873.00 | | | 244 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 269.00 | | | -28 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 492.00 | | | -31 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 540.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 540.00 | | 13 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 814.00 | 55 974.00 | 1 840.00 | 57 814.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 040.00 | 255 040.00 | | 255 040.00 |