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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 356.00 | 13 025.00 | 330.00 | 13 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 357.00 | 16 261.00 | 107 095.00 | 123 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 992.00 | 16 261.00 | 135 730.00 | 151 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | | | 818.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 217.00 | | | -9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 615.00 | | | 210 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 217.00 | | | -9 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 989.00 | 271.00 | | 15 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 271.00 | | 14 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 492.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |