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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 338.00 | | 3 600 338.00 | 3 600 338.00 |
AP Constructions | 284 741.00 | 138 667.00 | 146 074.00 | 284 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601.00 | 4 943.00 | 658.00 | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 104.00 | 798 390.00 | 121 713.00 | 920 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 206.00 | | 1 009 206.00 | 1 009 206.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 837 648.00 | 942 000.00 | 4 895 648.00 | 5 837 648.00 |
BT Marchandises | 542 792.00 | | 542 792.00 | 542 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 788.00 | 10 686.00 | 136 101.00 | 146 788.00 |
BZ Autres créances | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CF Disponibilités | 2 036 762.00 | | 2 036 762.00 | 2 036 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 857.00 | 10 686.00 | 2 804 171.00 | 2 814 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 506.00 | 952 686.00 | 7 699 819.00 | 8 652 506.00 |
CU Autres participations | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 700.00 | 757 700.00 | | 757 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
DG Autres réserves | 3 390 260.00 | 3 390 260.00 | | 3 390 260.00 |
DH Report à nouveau | 87 780.00 | 78 693.00 | | 87 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 478.00 | 409 153.00 | | 648 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 342.00 | 4 711 930.00 | | 4 960 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 042.00 | 1 403 721.00 | | 1 286 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 023.00 | 305 472.00 | | 270 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 258.00 | 602 010.00 | | 565 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 707.00 | 142 450.00 | | 199 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
EA Autres dettes | 421 111.00 | 503 858.00 | | 421 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 476.00 | 2 954 845.00 | | 2 739 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 819.00 | 7 666 775.00 | | 7 699 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 354.00 | 67 943.00 | 4 297.00 | 878 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 354.00 | 67 943.00 | 4 297.00 | 878 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | 241.00 | | 10 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | 241.00 | | 10 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 446.00 | 241.00 | | 10 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 023.00 | 270 023.00 | | 270 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 259.00 | 565 259.00 | | 565 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 667.00 | -2 667.00 | | -2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 111.00 | 421 111.00 | | 421 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 782.00 | | 1 019 782.00 | 1 019 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 043.00 | 321 584.00 | 889 741.00 | 1 286 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 085.00 | 235 303.00 | 1 019 782.00 | 1 255 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 477.00 | 1 775 018.00 | 889 741.00 | 2 739 477.00 |