| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 23 201.00 | 15 767.00 | 7 434.00 | 23 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 4 444.00 | 524.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 733.00 | 21 779.00 | 26 954.00 | 48 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 498.00 | 44 110.00 | 46 389.00 | 90 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 620.00 | | 227 620.00 | 227 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 118.00 | 44 110.00 | 274 008.00 | 318 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 224.00 | 94 939.00 | | 44 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | -50 716.00 | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 78 453.00 | 53 024.00 | | 78 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 17 815.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 6 718.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | 12 586.00 | | 85 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 195.00 | 136 884.00 | | 91 195.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | 40 032.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 555.00 | 214 035.00 | | 195 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 008.00 | 267 058.00 | | 274 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 555.00 | 202 212.00 | | 195 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 818.00 | | 478 818.00 | 478 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 818.00 | | 478 818.00 | 478 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 42 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | 315.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 135.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 135.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | 126.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 301.00 | 362 276.00 | | 486 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 871.00 | 412 991.00 | | 460 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 430.00 | -50 716.00 | | 25 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 888.00 | | 13 440.00 | 79 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 90 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 76 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | | 13 440.00 | 66 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 8 946.00 | | 35 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | 8 946.00 | | 33 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VC Groupe et associés | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 563.00 | 204 754.00 | 3 809.00 | 208 563.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 555.00 | 195 555.00 | | 195 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 2 602.00 | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 036.00 | 6 270.00 | | 20 036.00 |
ST Autres comptes | 154 004.00 | 74 562.00 | | 154 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 907.00 | 22 793.00 | | 24 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 377.00 | 2 909.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 393.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 3 995.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 029.00 | 72 387.00 | | 90 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 497.00 | 16 307.00 | | 38 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 324.00 | 106 535.00 | | 199 324.00 |