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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 874.00 | 12 092.00 | 5 783.00 | 17 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 18 568.00 | 11 906.00 | 30 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 734.00 | 30 660.00 | 22 074.00 | 52 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 085.00 | | 328 085.00 | 328 085.00 |
BZ Autres créances | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CF Disponibilités | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 835.00 | | 533 835.00 | 533 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 568.00 | 30 660.00 | 555 909.00 | 586 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 571.00 | 83 689.00 | | 85 571.00 |
DH Report à nouveau | -6 408.00 | -6 408.00 | | -6 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 364.00 | 1 882.00 | | -50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 37 270.00 | 87 633.00 | | 37 270.00 |
DP Provisions pour risques | 79 832.00 | 99 775.00 | | 79 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 832.00 | 99 775.00 | | 79 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 896.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 574.00 | 143 544.00 | | 265 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 829.00 | 188 482.00 | | 166 829.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 45 041.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 807.00 | 377 964.00 | | 438 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 909.00 | 565 372.00 | | 555 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 807.00 | 377 964.00 | | 438 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 896.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 042.00 | | 4 242.00 | 73 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 550.00 | 52 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 48 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 357.00 | | 4 242.00 | 67 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 367.00 | 4 543.00 | 23 250.00 | 49 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | 4 543.00 | 23 250.00 | 49 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 775.00 | | 19 943.00 | 99 775.00 |
6T Sur comptes clients | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 021.00 | | 55 189.00 | 135 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 574.00 | 265 574.00 | | 265 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 328 085.00 | | | 328 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 864.00 | 424 479.00 | 4 385.00 | 428 864.00 |
VW T.V.A. | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 807.00 | 438 807.00 | | 438 807.00 |