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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 013.00 | 1 554.00 | 3 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 491.00 | 2 013.00 | 1 439 478.00 | 1 441 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 855 471.00 | | 4 855 471.00 | 4 855 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 709.00 | | 281 709.00 | 281 709.00 |
CF Disponibilités | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 263.00 | | 5 292 263.00 | 5 292 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 754.00 | 2 013.00 | 6 731 741.00 | 6 733 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
CU Autres participations | 1 403 614.00 | | 1 403 614.00 | 1 403 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897 348.00 | 2 897 348.00 | | 2 897 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 235.00 | 442 235.00 | | 442 235.00 |
DG Autres réserves | 1 879 062.00 | 1 925 552.00 | | 1 879 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 989.00 | 53 510.00 | | 25 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 633.00 | 5 318 644.00 | | 5 244 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 262.00 | 1 934 340.00 | | 1 270 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 485.00 | 171 947.00 | | 171 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 22 149.00 | | 20 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | 32 492.00 | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 108.00 | 2 160 928.00 | | 1 487 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 741.00 | 7 479 572.00 | | 6 731 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 801.00 | 2 160 928.00 | | 378 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 441.00 | 89 463.00 | | 94 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 453.00 | 35 953.00 | | 68 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 989.00 | 53 510.00 | | 25 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 753.00 | | 1 738.00 | 1 439 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | | 1 738.00 | 1 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 924.00 | | | 1 437 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 184.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 184.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 851 681.00 | 4 851 681.00 | | 4 851 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 132.00 | 160 825.00 | 662 941.00 | 1 269 132.00 |
VI Groupe et associés | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 716.00 | | | 651 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 991.00 | 4 889 991.00 | | 4 889 991.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 108.00 | 378 801.00 | 662 941.00 | 1 487 108.00 |