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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
AH Fonds commercial | 4 439 848.00 | 194 964.00 | 4 244 884.00 | 4 439 848.00 |
AP Constructions | 1 480 351.00 | 1 354 693.00 | 125 658.00 | 1 480 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877 196.00 | 3 486 135.00 | 391 061.00 | 3 877 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666 696.00 | 4 677 595.00 | 1 989 101.00 | 6 666 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744 772.00 | 9 811 624.00 | 6 933 147.00 | 16 744 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 214.00 | | 1 071 214.00 | 1 071 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 14 268 213.00 | 95 097.00 | 14 173 116.00 | 14 268 213.00 |
CF Disponibilités | 962 361.00 | | 962 361.00 | 962 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 436 403.00 | 95 097.00 | 16 341 306.00 | 16 436 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 181 175.00 | 9 906 721.00 | 23 274 453.00 | 33 181 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 657 362.00 | -13 193 320.00 | | -14 657 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 398.00 | -1 464 042.00 | | -1 781 398.00 |
DL TOTAL (I) | -16 398 760.00 | -14 617 362.00 | | -16 398 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 000.00 | 745 000.00 | | 1 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 000.00 | 745 000.00 | | 1 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 229.00 | 368 218.00 | | 77 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 494.00 | 288 844.00 | | 309 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 294.00 | 1 704 586.00 | | 1 534 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 545.00 | 2 093 144.00 | | 2 788 545.00 |
EA Autres dettes | 33 473 651.00 | 29 221 062.00 | | 33 473 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 183 214.00 | 33 675 853.00 | | 38 183 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 274 453.00 | 19 803 492.00 | | 23 274 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 636 722.00 | | 31 636 722.00 | 31 636 722.00 |
FG Production vendue services | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 663 422.00 | | 31 663 422.00 | 31 663 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 483 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 232 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 646 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 487 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 144.00 | 18 158.00 | | 19 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 144.00 | 763 158.00 | | 764 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 144.00 | -763 158.00 | | -764 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 483 634.00 | 29 769 884.00 | | 32 483 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 265 032.00 | 31 233 926.00 | | 34 265 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781 398.00 | -1 464 042.00 | | -1 781 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 711.00 | 685 913.00 | | 9 125 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 746.00 | 1 455.00 | | 291 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833 966.00 | 684 458.00 | | 8 833 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 294.00 | 1 534 294.00 | | 1 534 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788 545.00 | 2 788 545.00 | | 2 788 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 473 651.00 | 33 473 651.00 | | 33 473 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346 288.00 | 14 346 288.00 | | 14 346 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 528 732.00 | 14 346 288.00 | 182 444.00 | 14 528 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 183 214.00 | 38 183 214.00 | | 38 183 214.00 |