| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 595.00 | 325.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 795.00 | 2 595.00 | 34 200.00 | 36 795.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 292.00 | | 555 292.00 | 555 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 088.00 | 2 595.00 | 589 493.00 | 592 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
DL TOTAL (I) | 271 882.00 | | | 271 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 177.00 | | | 135 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 611.00 | | | 317 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 493.00 | | | 589 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 491.00 | 42 000.00 | 1 530 491.00 | 1 488 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 491.00 | 42 000.00 | 1 530 491.00 | 1 488 491.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 491.00 | | | 1 535 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 610.00 | | | 1 428 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 412.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 412.00 | | 2 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 272 130.00 | 272 130.00 | | 272 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 177.00 | 29 762.00 | 105 415.00 | 135 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 834.00 | 332 834.00 | | 332 834.00 |
VW T.V.A. | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 611.00 | 212 196.00 | 105 415.00 | 317 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162 326.00 | | | 1 162 326.00 |
ST Autres comptes | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
YT Sous‐traitance | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 698.00 | | | 297 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 744.00 | | | 230 744.00 |
ZE Dividendes | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 923.00 | | | 1 371 923.00 |