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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 32 347.00 | 738.00 | 33 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 923.00 | 39 900.00 | 7 022.00 | 46 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 193.00 | 2 912.00 | 130 281.00 | 133 193.00 |
BZ Autres créances | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 170.00 | 2 912.00 | 255 257.00 | 258 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 093.00 | 42 812.00 | 262 280.00 | 305 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 096.00 | | | 245 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 280.00 | | | 262 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 289.00 | | 356 289.00 | 356 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 289.00 | | 356 289.00 | 356 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 837.00 | | | 359 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 368.00 | 532.00 | | 39 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 569.00 | 532.00 | | 37 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 634.00 | 6 599.00 | 106 035.00 | 112 634.00 |
VI Groupe et associés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 281.00 | 212 815.00 | 4 465.00 | 217 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 096.00 | 139 061.00 | 106 035.00 | 245 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YT Sous‐traitance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |