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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 648.00 | 418 890.00 | 80 758.00 | 499 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 679.00 | 445 654.00 | 82 025.00 | 527 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 567.00 | 865 784.00 | 162 783.00 | 1 028 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 111.00 | 42 820.00 | 152 291.00 | 195 111.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 674.00 | 42 820.00 | 296 854.00 | 339 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 241.00 | 908 605.00 | 459 636.00 | 1 368 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 010.00 | 80 246.00 | | 81 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | 764.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 121 716.00 | 98 610.00 | | 121 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 703.00 | 59 788.00 | | 108 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 79 727.00 | | 71 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | 57 248.00 | | 61 651.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 631.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 920.00 | 293 271.00 | | 337 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 636.00 | 391 881.00 | | 459 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 392.00 | 264 892.00 | | 271 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 016.00 | | 113 315.00 | 991 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 764.00 | 1 028 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 764.00 | 1 027 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 776.00 | | 113 315.00 | 989 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 857.00 | 75 291.00 | 68 364.00 | 858 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 617.00 | 75 291.00 | 68 364.00 | 857 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 760.00 | 27 060.00 | | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 760.00 | 27 060.00 | | 15 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 760.00 | 27 060.00 | | 15 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 143 898.00 | 143 898.00 | | 143 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 703.00 | 42 175.00 | 66 528.00 | 108 703.00 |
VI Groupe et associés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VP Divers | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
VW T.V.A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 920.00 | 271 392.00 | 66 528.00 | 337 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | 14 428.00 | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | 4 886.00 | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 291 066.00 | 302 422.00 | | 291 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 722.00 | 12 514.00 | | 11 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 047.00 | 30 653.00 | | 32 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 988.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 936.00 | 15 416.00 | | 9 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 621.00 | 127 592.00 | | 148 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 091.00 | 62 628.00 | | 56 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 713.00 | 350 474.00 | | 340 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |