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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 550.00 | 101 219.00 | 44 330.00 | 145 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 901.00 | 18 206.00 | 7 695.00 | 25 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 624.00 | 119 425.00 | 54 199.00 | 173 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
CF Disponibilités | 527 443.00 | | 527 443.00 | 527 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 287.00 | | 789 287.00 | 789 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 912.00 | 119 425.00 | 843 487.00 | 962 912.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
DH Report à nouveau | 238 095.00 | 245 557.00 | | 238 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 52 537.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 389 946.00 | 441 666.00 | | 389 946.00 |
DP Provisions pour risques | 267 658.00 | 222 495.00 | | 267 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 658.00 | 222 495.00 | | 267 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 303.00 | 32 952.00 | | 21 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 575.00 | 140 958.00 | | 69 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 873.00 | 82 265.00 | | 94 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 883.00 | 256 307.00 | | 185 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 487.00 | 920 468.00 | | 843 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 365.00 | 1 259.00 | | 172 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 290.00 | 1 259.00 | | 144 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 606.00 | 14 614.00 | | 86 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 606.00 | 14 614.00 | | 86 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 495.00 | 80 558.00 | 35 395.00 | 222 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 701.00 | 80 558.00 | 35 395.00 | 240 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 558.00 | 35 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 303.00 | 12 027.00 | 9 276.00 | 21 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 813.00 | 79 739.00 | 74.00 | 79 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 303.00 | 12 027.00 | 9 276.00 | 21 303.00 |