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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 754.00 | 71 049.00 | 69 704.00 | 140 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 163.00 | 87 125.00 | 76 037.00 | 163 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 893.00 | | 643 893.00 | 643 893.00 |
BZ Autres créances | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CF Disponibilités | 355 850.00 | | 355 850.00 | 355 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 047.00 | | 1 102 047.00 | 1 102 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 210.00 | 87 125.00 | 1 178 084.00 | 1 265 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 934.00 | | | 1 099 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 147.00 | | | 1 128 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 084.00 | | | 1 178 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 806.00 | | 20 608.00 | 169 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 252.00 | 163 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 252.00 | 140 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 397.00 | | 20 608.00 | 147 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 741.00 | 21 870.00 | 17 486.00 | 82 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 878.00 | 197.00 | | 15 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 863.00 | 21 672.00 | 17 486.00 | 66 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 643 893.00 | 643 893.00 | | 643 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 529.00 | 746 196.00 | 6 333.00 | 752 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831.00 | | | 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |