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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 916.00 | 50 079.00 | 29 836.00 | 79 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 6 348.00 | 5 923.00 | 12 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 265.00 | 56 427.00 | 87 837.00 | 144 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 1 159 645.00 | | 1 159 645.00 | 1 159 645.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 516.00 | | 1 228 516.00 | 1 228 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 781.00 | 56 427.00 | 1 316 354.00 | 1 372 781.00 |
CU Autres participations | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 259.00 | | | -102 259.00 |
DL TOTAL (I) | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
DP Provisions pour risques | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 674 438.00 | | | 674 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
EA Autres dettes | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 827.00 | | | 904 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 354.00 | | | 1 316 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 827.00 | | | 238 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 200.00 | | 377 200.00 | 377 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 200.00 | | 377 200.00 | 377 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 527.00 | | | 457 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 787.00 | | | 559 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 259.00 | | | -102 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 52 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 144 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 306.00 | 17 121.00 | | 39 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 096.00 | 15 983.00 | | 34 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 1 137.00 | | 5 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 940.00 | 39 960.00 | | 59 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 940.00 | 39 960.00 | | 59 940.00 |
UG ‐ Financières | | 39 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 674 438.00 | 8 438.00 | 666 000.00 | 674 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 962.00 | 1 035 962.00 | | 1 035 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 593.00 | 1 217 495.00 | 1 098.00 | 1 218 593.00 |
VW T.V.A. | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 827.00 | 238 827.00 | 666 000.00 | 904 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
ST Autres comptes | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |