| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 744 647.00 | 74 465.00 | 670 182.00 | 744 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774 288.00 | 541 012.00 | 1 233 276.00 | 1 774 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 822.00 | 252 588.00 | 1 001 234.00 | 1 253 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 825.00 | 444 803.00 | 821 022.00 | 1 265 825.00 |
AX Avances et acomptes | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 318.00 | | 395 318.00 | 395 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 126.00 | 1 895 595.00 | 4 603 531.00 | 6 499 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 060.00 | 320 083.00 | 4 588 977.00 | 4 909 060.00 |
BZ Autres créances | 895 141.00 | | 895 141.00 | 895 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
CF Disponibilités | 889 133.00 | | 889 133.00 | 889 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 097.00 | | 250 097.00 | 250 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 462.00 | 320 083.00 | 6 913 380.00 | 7 233 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 589.00 | 2 215 678.00 | 11 516 911.00 | 13 732 589.00 |
CU Autres participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 927 603.00 | 582 726.00 | 344 876.00 | 927 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 042.00 | | | 3 319 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DH Report à nouveau | -431 159.00 | | | -431 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 318.00 | | | -759 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 336.00 | | | 2 315 336.00 |
DP Provisions pour risques | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 982.00 | | | 1 999 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 736.00 | | | 2 705 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 088.00 | | | 689 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 246.00 | | | 2 567 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 152.00 | | | 951 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
EA Autres dettes | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 128 516.00 | | | 9 128 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 516 911.00 | | | 11 516 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 944.00 | | | 4 979 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
FD Production vendue biens | 14 439 761.00 | | 14 439 761.00 | 14 439 761.00 |
FG Production vendue services | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 523 695.00 | | 14 523 695.00 | 14 523 695.00 |
FM Production stockée | | | 15 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 814 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 058.00 | |
GE Autres charges | | | 54 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 313 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504 878.00 | | | 1 504 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -65 172.00 | | | -65 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 827.00 | | | -14 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 941.00 | | | 281 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 999.00 | | | -113 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 270.00 | | | -22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 765 019.00 | | | 16 765 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 524 337.00 | | | 17 524 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 318.00 | | | -759 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 218.00 | | 1 264 963.00 | 5 946 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139 509.00 | | 83 706.00 | 1 139 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 528 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 105.00 | 13 950.00 | 6 499 126.00 | 698 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 612.00 | | 927 603.00 | 295 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 356.00 | | 2 523 558.00 | 393 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | | 2 519 647.00 | 9 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 263.00 | | 938 651.00 | 1 978 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 289.00 | | 219 495.00 | 2 309 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 156.00 | | 23 112.00 | 519 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 511.00 | 906 622.00 | 98 537.00 | 1 087 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 883.00 | 265 381.00 | 98 537.00 | 415 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 182.00 | 309 295.00 | | 306 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 445.00 | 331 946.00 | | 365 445.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 7 973.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
6T Sur comptes clients | 364 228.00 | 320 083.00 | 364 228.00 | 364 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 228.00 | 320 083.00 | 364 228.00 | 364 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 286.00 | 320 083.00 | 364 228.00 | 437 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 083.00 | 364 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 982.00 | | 1 999 982.00 | 1 999 982.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 246.00 | 2 567 246.00 | | 2 567 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 204.00 | 523 204.00 | | 523 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 474.00 | 253 474.00 | | 253 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 318.00 | | 395 318.00 | 395 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 854 967.00 | 4 854 967.00 | | 4 854 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VB T. V. A. | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
VC Groupe et associés | 424 514.00 | 424 514.00 | | 424 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 736.00 | 557 146.00 | 1 833 855.00 | 2 705 736.00 |
VI Groupe et associés | 689 088.00 | 689 088.00 | | 689 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 466.00 | | | 264 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 651.00 | | | 268 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VP Divers | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 927.00 | 343 927.00 | | 343 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 097.00 | 250 097.00 | | 250 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 617.00 | 6 054 298.00 | 395 318.00 | 6 449 617.00 |
VW T.V.A. | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 128 516.00 | 4 979 944.00 | 3 833 837.00 | 9 128 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 385.00 | | | 221 385.00 |
ST Autres comptes | 1 182 640.00 | | | 1 182 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 148 432.00 | | | 1 148 432.00 |
YT Sous‐traitance | 2 736 932.00 | | | 2 736 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 249.00 | | | 1 351 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275 593.00 | | | 1 275 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 338 752.00 | | | 5 338 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |