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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 624.00 | 148 593.00 | 16 031.00 | 164 624.00 |
AH Fonds commercial | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
AP Constructions | 646 823.00 | 347 075.00 | 299 748.00 | 646 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805 661.00 | 8 977 599.00 | 2 828 062.00 | 11 805 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 620.00 | 844 333.00 | 62 287.00 | 906 620.00 |
AX Avances et acomptes | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 493.00 | | 384 493.00 | 384 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 286 385.00 | 10 317 600.00 | 3 968 785.00 | 14 286 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 252.00 | | 1 913 252.00 | 1 913 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 617.00 | | 842 617.00 | 842 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 841.00 | 2 230.00 | 1 242 611.00 | 1 244 841.00 |
BZ Autres créances | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CF Disponibilités | 679 064.00 | | 679 064.00 | 679 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 373.00 | 2 230.00 | 4 772 142.00 | 4 774 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 060 757.00 | 10 319 830.00 | 8 740 927.00 | 19 060 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
CU Autres participations | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 435 367.00 | 3 047 583.00 | | 3 435 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 034.00 | 387 784.00 | | 183 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 643.00 | 46 543.00 | | 41 643.00 |
DK Provisions réglementées | 486 076.00 | 500 099.00 | | 486 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 121.00 | 4 026 009.00 | | 4 190 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 513.00 | 2 144 890.00 | | 3 049 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 378.00 | 84 001.00 | | 34 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 629.00 | 948 488.00 | | 1 193 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 136.00 | 320 487.00 | | 270 136.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 347.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 806.00 | 3 499 929.00 | | 4 550 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 927.00 | 7 525 938.00 | | 8 740 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 876.00 | 2 425 670.00 | | 2 679 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 652 156.00 | | 1 353 389.00 | 12 652 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 810.00 | 13 845 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 810.00 | 13 359 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 583.00 | | | 486 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165 522.00 | | 1 353 389.00 | 12 165 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527 784.00 | 933 592.00 | 143 197.00 | 9 527 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 170.00 | 11 423.00 | | 137 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390 614.00 | 922 169.00 | 143 197.00 | 9 390 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 099.00 | 105 967.00 | 119 990.00 | 500 099.00 |
6T Sur comptes clients | 27 013.00 | 2 230.00 | 27 013.00 | 27 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 013.00 | 2 230.00 | 27 013.00 | 27 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 112.00 | 108 197.00 | 147 003.00 | 527 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 27 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 967.00 | 119 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 629.00 | 1 193 629.00 | | 1 193 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 493.00 | | 384 493.00 | 384 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 165.00 | 1 242 165.00 | | 1 242 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 644.00 | 738 583.00 | 1 870 061.00 | 2 608 644.00 |
VI Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 642 400.00 | | | 1 642 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 156.00 | | | 738 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 167.00 | 1 335 998.00 | 387 169.00 | 1 723 167.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 937.00 | 2 679 876.00 | 1 870 061.00 | 4 549 937.00 |