| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 185.00 | 122 946.00 | 238.00 | 123 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 065.00 | 122 946.00 | 8 119.00 | 131 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 371.00 | | 1 314 371.00 | 1 314 371.00 |
BZ Autres créances | 9 109 079.00 | | 9 109 079.00 | 9 109 079.00 |
CF Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 425 329.00 | | 10 425 329.00 | 10 425 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 394.00 | 122 946.00 | 10 433 448.00 | 10 556 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 200.00 | 3 818 200.00 | | 3 818 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 937.00 | 358 937.00 | | 358 937.00 |
DH Report à nouveau | 3 993 097.00 | 4 753 832.00 | | 3 993 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 907.00 | -760 737.00 | | 716 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 141.00 | 8 170 233.00 | | 8 887 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 612 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 612 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 418.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 76 666.00 | | 96 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 522.00 | 529 024.00 | | 848 522.00 |
EA Autres dettes | 84 435.00 | 256 563.00 | | 84 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 747.00 | 870 427.00 | | 1 030 747.00 |
ED (V) | 515 560.00 | | | 515 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 448.00 | 9 653 584.00 | | 10 433 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 747.00 | 870 427.00 | | 1 030 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 418.00 | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 608 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 608 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 89 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 280.00 | | | -17 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 275.00 | 3 611 428.00 | | 4 244 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 368.00 | 4 372 165.00 | | 3 527 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 907.00 | -760 737.00 | | 716 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 201.00 | | | 220 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 885.00 | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 136.00 | 131 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 251.00 | 123 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 726.00 | 681.00 | 19 460.00 | 141 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 726.00 | 681.00 | 19 460.00 | 141 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 522.00 | 848 522.00 | | 848 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 371.00 | 1 314 371.00 | | 1 314 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109 079.00 | 9 109 079.00 | | 9 109 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 331.00 | 10 423 451.00 | 7 880.00 | 10 431 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 747.00 | 1 030 747.00 | | 1 030 747.00 |