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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 585.00 | 86 361.00 | 77 223.00 | 163 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 062.00 | 86 361.00 | 100 701.00 | 187 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BT Marchandises | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 329.00 | | 347 329.00 | 347 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 391.00 | 86 361.00 | 448 030.00 | 534 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 897.00 | 30 165.00 | | 45 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | 15 732.00 | | 7 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | 1 067.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 212 783.00 | 205 764.00 | | 212 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 792.00 | 80 884.00 | | 58 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 186.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 163.00 | 86 214.00 | | 101 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 98 377.00 | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 203.00 | 16 763.00 | | 23 203.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 247.00 | 282 424.00 | | 235 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 030.00 | 488 187.00 | | 448 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 601.00 | 1.00 | | 97 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 308.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 899.00 | | 736 899.00 | 736 899.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 996.00 | | 736 996.00 | 736 996.00 |
FM Production stockée | | | 30 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 126.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 2 000.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 2 200.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 2 200.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 367.00 | 903 200.00 | | 778 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 148.00 | 887 469.00 | | 771 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | 15 732.00 | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 290.00 | | 61 478.00 | 126 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 187 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 163 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 813.00 | | 61 478.00 | 102 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 942.00 | 26 126.00 | 706.00 | 60 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | 26 126.00 | 706.00 | 60 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 612.00 | 22 128.00 | 36 484.00 | 58 612.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 084.00 | 97 601.00 | 36 484.00 | 134 084.00 |