| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 66.00 | 7 314.00 | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 927 730.00 | 485 188.00 | 442 543.00 | 927 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 688.00 | 1 632 120.00 | 544 567.00 | 2 176 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 764.00 | 193 390.00 | 29 374.00 | 222 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 855.00 | 2 310 764.00 | 1 120 091.00 | 3 430 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 981.00 | | 955 981.00 | 955 981.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 486.00 | | 1 187 486.00 | 1 187 486.00 |
BT Marchandises | 263 095.00 | | 263 095.00 | 263 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 183.00 | 606.00 | 2 407 577.00 | 2 408 183.00 |
BZ Autres créances | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
CF Disponibilités | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 255.00 | 606.00 | 5 261 649.00 | 5 262 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 375.00 | 2 311 370.00 | 6 383 006.00 | 8 694 375.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 3 195 076.00 | 3 121 282.00 | | 3 195 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 759.00 | 273 794.00 | | 341 759.00 |
DK Provisions réglementées | 103 985.00 | 109 761.00 | | 103 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 820.00 | 3 944 838.00 | | 4 080 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265.00 | 4 375.00 | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | 4 375.00 | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 740.00 | 449 662.00 | | 375 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 376.00 | 1 979.00 | | 83 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 555.00 | 263 828.00 | | 145 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 399.00 | 1 064 914.00 | | 1 168 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 459.00 | 536 767.00 | | 521 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 4 375.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -174.00 | -133.00 | | -174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 183.00 | 2 321 391.00 | | 2 300 183.00 |
ED (V) | 738.00 | 3 074.00 | | 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 006.00 | 6 273 678.00 | | 6 383 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 625.00 | 17 575.00 | 64 200.00 | 46 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 716 639.00 | 5 092 426.00 | 8 809 065.00 | 3 716 639.00 |
FG Production vendue services | 255 833.00 | 224 438.00 | 480 271.00 | 255 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 097.00 | 5 334 438.00 | 9 353 536.00 | 4 019 097.00 |
FM Production stockée | | | 385 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 849.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 251.00 | 1 667.00 | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 091.00 | 1 667.00 | | 54 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 8 064.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 8 064.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 576.00 | -6 397.00 | | 53 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 413.00 | 600.00 | | 55 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 865.00 | 70 230.00 | | 147 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 543.00 | 9 577 691.00 | | 9 923 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 784.00 | 9 303 897.00 | | 9 581 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 759.00 | 273 794.00 | | 341 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 668.00 | | 220 760.00 | 3 227 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 572.00 | | 3 430 855.00 | 17 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | 3 350 660.00 | 17 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 7 380.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 152.00 | | 212 080.00 | 3 156 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 363.00 | | 1 300.00 | 71 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 915.00 | 183 849.00 | | 2 126 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 915.00 | 183 783.00 | | 2 126 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 761.00 | 474.00 | 6 251.00 | 109 761.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375.00 | 1 265.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 742.00 | 1 740.00 | 10 626.00 | 114 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 399.00 | 1 168 399.00 | | 1 168 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 599.00 | 270 599.00 | | 270 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 112.00 | 229 112.00 | | 229 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
UP Prêts | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 183.00 | 2 408 183.00 | | 2 408 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
VC Groupe et associés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 882.00 | 103 220.00 | 241 663.00 | 344 882.00 |
VI Groupe et associés | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 997.00 | 2 668 834.00 | 42 163.00 | 2 710 997.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 070.00 | 1 912 408.00 | 241 663.00 | 2 154 070.00 |