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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 580.00 | 30 862.00 | 4 718.00 | 35 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 7 869.00 | 10 996.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 988.00 | 845 358.00 | 216 630.00 | 1 061 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 839.00 | 884 089.00 | 435 750.00 | 1 319 839.00 |
BT Marchandises | 364 065.00 | | 364 065.00 | 364 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BZ Autres créances | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CF Disponibilités | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 051.00 | | 754 051.00 | 754 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 890.00 | 884 089.00 | 1 189 801.00 | 2 073 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 519.00 | 119 556.00 | | 10 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187.00 | -109 037.00 | | 72 187.00 |
DL TOTAL (I) | 91 507.00 | 19 319.00 | | 91 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 076.00 | 373 540.00 | | 304 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 429.00 | 853 961.00 | | 665 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | 66 734.00 | | 87 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 20 116.00 | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 294.00 | 1 314 350.00 | | 1 098 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 801.00 | 1 333 669.00 | | 1 189 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 703.00 | 1 216 210.00 | | 1 041 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 392.00 | 348 144.00 | 1 144 535.00 | 796 392.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 558.00 | 348 144.00 | 1 147 702.00 | 799 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 603.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 040.00 | 1 500.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 131.00 | 41 383.00 | | 30 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 131.00 | 41 383.00 | | 30 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 681.00 | -41 383.00 | | -28 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 473.00 | 618 088.00 | | 1 233 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 286.00 | 727 125.00 | | 1 161 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 187.00 | -109 037.00 | | 72 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 222.00 | | 43 618.00 | 1 276 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 235.00 | | 43 618.00 | 1 037 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 412.00 | 98 677.00 | | 785 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488.00 | 2 374.00 | | 28 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 924.00 | 96 303.00 | | 756 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 076.00 | 247 485.00 | 56 591.00 | 304 076.00 |
VI Groupe et associés | 660 429.00 | 660 429.00 | | 660 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 294.00 | 1 041 703.00 | 56 591.00 | 1 098 294.00 |