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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 5 299 201.00 | | 5 299 201.00 | 5 299 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 496.00 | 27 204.00 | 15 292.00 | 42 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 009.00 | 28 203.00 | 5 403 806.00 | 5 432 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 368.00 | 16 632.00 | 628 736.00 | 645 368.00 |
BZ Autres créances | 14 248 599.00 | | 14 248 599.00 | 14 248 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899 844.00 | 16 632.00 | 14 883 212.00 | 14 899 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 460 507.00 | 44 835.00 | 20 415 672.00 | 20 460 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 174.00 | 684 174.00 | | 684 174.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 641.00 | 1 919 131.00 | | 2 189 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 957.00 | 270 510.00 | | 523 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 189.00 | 2 942 232.00 | | 3 466 189.00 |
DP Provisions pour risques | 149 499.00 | 871 179.00 | | 149 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 948.00 | 535 516.00 | | 512 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 447.00 | 1 406 695.00 | | 662 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 398.00 | 586 529.00 | | 283 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 562.00 | 859 442.00 | | 963 562.00 |
EA Autres dettes | 14 581 530.00 | 14 383 299.00 | | 14 581 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 869.00 | 262 889.00 | | 299 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134 777.00 | 16 141 919.00 | | 16 134 777.00 |
ED (V) | 152 259.00 | 362 783.00 | | 152 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 415 672.00 | 20 853 629.00 | | 20 415 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 615.00 | | 3 919 615.00 | 3 919 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 615.00 | | 3 919 615.00 | 3 919 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -499 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 564.00 | |
GE Autres charges | | | 30 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -28 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 130.00 | 169.00 | | -53 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -46 396.00 | 220 061.00 | | -46 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -99 526.00 | 220 230.00 | | -99 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 526.00 | -220 230.00 | | 99 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 678.00 | 7 857 556.00 | | 4 852 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 721.00 | 7 587 046.00 | | 4 328 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 957.00 | 270 510.00 | | 523 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 314.00 | | 20 309.00 | 6 366 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 615.00 | 5 432 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 065.00 | 5 300 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 010.00 | 42 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354 805.00 | | | 5 354 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 950.00 | | 8 555.00 | 933 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 559.00 | | 11 754.00 | 77 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 111.00 | 7 982.00 | 881 890.00 | 902 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 604.00 | | 54 605.00 | 55 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 507.00 | 7 982.00 | 827 285.00 | 846 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 695.00 | 191 564.00 | 935 812.00 | 1 406 695.00 |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 2 507.00 | 930.00 | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 439.00 | 2 507.00 | 930.00 | 14 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 133.00 | 194 071.00 | 936 741.00 | 1 421 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 071.00 | 936 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 398.00 | 283 398.00 | | 283 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 145.00 | 499 145.00 | | 499 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 938.00 | 411 938.00 | | 411 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581 530.00 | 14 581 530.00 | | 14 581 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 869.00 | 299 869.00 | | 299 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
UX Autres créances clients | 645 368.00 | 645 368.00 | | 645 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177 024.00 | 14 177 024.00 | | 14 177 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 989 157.00 | 14 899 844.00 | 89 313.00 | 14 989 157.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 134 777.00 | 16 134 777.00 | | 16 134 777.00 |