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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 27.00 | 118.00 | 145.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 163.00 | 5 215.00 | 20 948.00 | 26 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 099.00 | 86 958.00 | 50 141.00 | 137 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 293.00 | 92 200.00 | 102 093.00 | 194 293.00 |
BT Marchandises | 545 655.00 | | 545 655.00 | 545 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 613.00 | 30 888.00 | 1 412 725.00 | 1 443 613.00 |
BZ Autres créances | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CF Disponibilités | 402 672.00 | | 402 672.00 | 402 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 509.00 | 30 888.00 | 2 524 620.00 | 2 555 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 802.00 | 123 089.00 | 2 626 713.00 | 2 749 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 614.00 | 182 528.00 | | 188 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 845.00 | 6 086.00 | | -11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 204 269.00 | 216 114.00 | | 204 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 936.00 | 352 872.00 | | 889 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 049.00 | 521 141.00 | | 1 009 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 150.00 | 152 704.00 | | 313 150.00 |
EA Autres dettes | 134 608.00 | 104 219.00 | | 134 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 444.00 | 1 130 936.00 | | 2 422 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 713.00 | 1 347 050.00 | | 2 626 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 672.00 | 792 416.00 | | 1 540 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 448.00 | 236 833.00 | 3 995 282.00 | 3 758 448.00 |
FG Production vendue services | 935 146.00 | 11 851.00 | 946 997.00 | 935 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 594.00 | 248 685.00 | 4 942 279.00 | 4 693 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 510.00 | 4 037 870.00 | | 4 971 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 354.00 | 4 031 784.00 | | 4 983 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 845.00 | 6 086.00 | | -11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 355.00 | | 119 317.00 | 131 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 379.00 | 194 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 379.00 | 163 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 5 145.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 700.00 | | 106 942.00 | 112 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 7 230.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 072.00 | 24 128.00 | | 68 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 072.00 | 24 102.00 | | 68 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 049.00 | 1 009 049.00 | | 1 009 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 733.00 | 1 380 733.00 | | 1 380 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VB T. V. A. | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 515.00 | 6 742.00 | 6 772.00 | 888 515.00 |
VI Groupe et associés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 308.00 | 1 548 667.00 | 10 641.00 | 1 559 308.00 |
VW T.V.A. | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 444.00 | 1 540 672.00 | 6 772.00 | 2 422 444.00 |