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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 831 457.00 | | 831 457.00 | 831 457.00 |
AP Constructions | 137 046.00 | 54 233.00 | 82 813.00 | 137 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 49 850.00 | 11 265.00 | 61 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 003.00 | 108 388.00 | 937 614.00 | 1 046 003.00 |
BT Marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 946.00 | | 249 946.00 | 249 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 949.00 | 108 388.00 | 1 187 561.00 | 1 295 949.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 000.00 | 864 200.00 | | 892 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 252.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | 27 850.00 | | 32 102.00 |
DL TOTAL (I) | 933 204.00 | 901 101.00 | | 933 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 831.00 | 212 397.00 | | 175 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 24 336.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 395.00 | 59 083.00 | | 66 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 674.00 | 9 205.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 357.00 | 305 021.00 | | 254 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 561.00 | 1 206 122.00 | | 1 187 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 004.00 | 129 224.00 | | 116 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 003.00 | | | 1 046 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 457.00 | | | 831 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 016.00 | 14 372.00 | | 94 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | 14 372.00 | | 94 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 831.00 | 37 478.00 | 138 353.00 | 175 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VP Divers | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 746.00 | 62 586.00 | 6 160.00 | 68 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 357.00 | 116 004.00 | 138 353.00 | 254 357.00 |