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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 237.00 | 54 563.00 | 4 675.00 | 59 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 586.00 | 127 670.00 | 61 917.00 | 189 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 632.00 | 182 233.00 | 132 399.00 | 314 632.00 |
BT Marchandises | 335 656.00 | | 335 656.00 | 335 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 332.00 | | 414 332.00 | 414 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 964.00 | 182 233.00 | 546 731.00 | 728 964.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 250 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 668.00 | 13 752.00 | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | 12 917.00 | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 308 302.00 | 293 168.00 | | 308 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 047.00 | 70 856.00 | | 71 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 506.00 | 91 437.00 | | 114 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 47 314.00 | | 46 113.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 5 469.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 429.00 | 215 076.00 | | 238 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 731.00 | 508 245.00 | | 546 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 190.00 | 185 518.00 | | 192 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 131.00 | | 46 824.00 | 269 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 314 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | 1 324.00 | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 475.00 | | 45 349.00 | 203 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 152.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 469.00 | 8 764.00 | | 173 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 469.00 | 8 764.00 | | 173 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047.00 | 24 808.00 | 46 239.00 | 71 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 429.00 | 192 190.00 | 46 239.00 | 238 429.00 |