| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 375 995.00 | 88 611.00 | 1 287 384.00 | 1 375 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 1 908.00 | 1 104.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 913.00 | 90 519.00 | 2 096 394.00 | 2 186 913.00 |
BZ Autres créances | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 566.00 | 90 519.00 | 2 264 046.00 | 2 354 566.00 |
CU Autres participations | 807 904.00 | | 807 904.00 | 807 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 840 494.00 | 840 494.00 | | 840 494.00 |
DH Report à nouveau | -153 966.00 | -18 985.00 | | -153 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 657.00 | -134 980.00 | | 74 657.00 |
DL TOTAL (I) | 769 656.00 | 694 998.00 | | 769 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 571.00 | 1 113 016.00 | | 1 039 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 882.00 | 386 132.00 | | 406 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EA Autres dettes | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 390.00 | 1 529 455.00 | | 1 494 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 046.00 | 2 224 454.00 | | 2 264 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 5 000.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 5 000.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | -5 000.00 | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 948.00 | -70 946.00 | | -43 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 789.00 | 184 032.00 | | 155 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 130.00 | 319 012.00 | | 81 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 657.00 | -134 980.00 | | 74 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 913.00 | | | 2 186 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 009.00 | | | 1 379 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 904.00 | | | 807 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 788.00 | 23 731.00 | | 66 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 788.00 | 23 731.00 | | 66 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VC Groupe et associés | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 709.00 | 199 342.00 | 328 918.00 | 1 029 709.00 |
VI Groupe et associés | 406 882.00 | 406 882.00 | | 406 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 390.00 | 664 023.00 | 328 918.00 | 1 494 390.00 |