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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 235 683.00 | 29 460.00 | 206 223.00 | 235 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 136.00 | 94 928.00 | 159 208.00 | 254 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 479.00 | | 898 479.00 | 898 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 892.00 | 795 717.00 | 2 289 174.00 | 3 084 892.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 600.00 | | 1 056 600.00 | 1 056 600.00 |
CF Disponibilités | 332 207.00 | | 332 207.00 | 332 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 487.00 | | 1 390 487.00 | 1 390 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 379.00 | 795 717.00 | 3 679 661.00 | 4 475 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 479.00 | | | 198 479.00 |
CU Autres participations | 1 346 594.00 | 671 329.00 | 675 265.00 | 1 346 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 700.00 | 521 700.00 | | 521 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 960.00 | 618 960.00 | | 618 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DG Autres réserves | 2 028 702.00 | 2 118 824.00 | | 2 028 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 827.00 | -40 123.00 | | -69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 705.00 | 3 271 532.00 | | 3 151 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 805.00 | 552 620.00 | | 504 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 1 727.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 8 616.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | 84 075.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 957.00 | 647 037.00 | | 527 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 661.00 | 3 918 569.00 | | 3 679 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 594.00 | 142 235.00 | | 71 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 786.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 410.00 | | | 234 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 499.00 | 786.00 | | 234 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 2 682.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 499.00 | -1 896.00 | | 14 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 795.00 | 422 314.00 | | 337 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 622.00 | 462 437.00 | | 407 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 827.00 | -40 123.00 | | -69 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 866.00 | | 121 866.00 | 3 194 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 840.00 | 2 245 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 840.00 | 3 084 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 839 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 819.00 | | | 1 059 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 048.00 | | 121 866.00 | 2 135 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 874.00 | 31 514.00 | | 92 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | 31 514.00 | | 92 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 232.00 | 31 097.00 | | 640 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 232.00 | 31 097.00 | | 640 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 479.00 | 898 479.00 | | 898 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 805.00 | 48 442.00 | 200 186.00 | 504 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 159.00 | 900 159.00 | | 900 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 957.00 | 71 594.00 | 200 186.00 | 527 957.00 |