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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 50 785.00 | 17 069.00 | 33 715.00 | 50 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 093.00 | 354 213.00 | 59 880.00 | 414 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 559.00 | 207 486.00 | 36 073.00 | 243 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 221.00 | 580 914.00 | 133 307.00 | 714 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 427.00 | 19 927.00 | 513 500.00 | 533 427.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CF Disponibilités | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 575.00 | 19 927.00 | 913 648.00 | 933 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 797.00 | 600 841.00 | 1 046 955.00 | 1 647 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 400.00 | 331 000.00 | | 345 400.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 191 296.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 790.00 | 8 154.00 | | -29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 370 659.00 | 640 450.00 | | 370 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 749.00 | 411 412.00 | | 312 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 083.00 | 5 089.00 | | 41 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 70 691.00 | | 110 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 274.00 | 153 280.00 | | 208 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 015.00 | | |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 5 255.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 296.00 | 652 744.00 | | 676 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 955.00 | 1 293 194.00 | | 1 046 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 643.00 | 48 673.00 | 34 402.00 | 566 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 498.00 | 48 673.00 | 34 402.00 | 564 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 274.00 | 208 274.00 | | 208 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 749.00 | 89 602.00 | 223 147.00 | 312 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 030.00 | 568 117.00 | 23 913.00 | 592 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 628.00 | 568 117.00 | 27 511.00 | 595 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 296.00 | 453 149.00 | 223 147.00 | 676 296.00 |