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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 165.00 | 783.00 | 75 382.00 | 76 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687.00 | 3 618.00 | 69.00 | 3 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 683.00 | 4 401.00 | 216 283.00 | 220 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 972.00 | | 1 207 972.00 | 1 207 972.00 |
CF Disponibilités | 1 081 951.00 | | 1 081 951.00 | 1 081 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 789.00 | | 2 307 789.00 | 2 307 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 472.00 | 4 401.00 | 2 524 072.00 | 2 528 472.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 083.00 | 492 774.00 | | 1 027 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 128.00 | 1 134 309.00 | | -133 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 955.00 | 2 727 083.00 | | 2 493 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 3 213.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 1 419.00 | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 28 301.00 | | 18 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 116.00 | 32 934.00 | | 30 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 072.00 | 2 760 017.00 | | 2 524 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 116.00 | 32 934.00 | | 30 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 207 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 207 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 273 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 822.00 | 2 298 347.00 | | 16 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 949.00 | 1 164 038.00 | | 149 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 128.00 | 1 134 309.00 | | -133 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 976.00 | | 77 782.00 | 173 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 075.00 | 140 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 075.00 | 220 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | | 76 165.00 | 3 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 289.00 | | 1 618.00 | 170 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 949.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 949.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 230.00 | 15 466.00 | 140 764.00 | 156 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |