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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 318.00 | 32 188.00 | 3 130.00 | 35 318.00 |
AH Fonds commercial | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 911.00 | 6 089.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 505.00 | 456 781.00 | 168 724.00 | 625 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 902.00 | | 172 902.00 | 172 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 943.00 | 492 880.00 | 623 063.00 | 1 115 943.00 |
BT Marchandises | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 090.00 | | 380 090.00 | 380 090.00 |
BZ Autres créances | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
CF Disponibilités | 312 374.00 | | 312 374.00 | 312 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 555.00 | | 1 027 555.00 | 1 027 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 727.00 | 492 880.00 | 1 650 847.00 | 2 143 727.00 |
CU Autres participations | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
DH Report à nouveau | 363 785.00 | 375 481.00 | | 363 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | -11 696.00 | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 485 133.00 | 455 260.00 | | 485 133.00 |
DP Provisions pour risques | 229.00 | 2 447.00 | | 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 229.00 | 2 447.00 | | 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 034.00 | 1 039 549.00 | | 927 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 608.00 | 5 491.00 | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 146 470.00 | | 95 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 831.00 | 165 227.00 | | 117 831.00 |
EA Autres dettes | 16 240.00 | 4 444.00 | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 466.00 | 1 363 781.00 | | 1 165 466.00 |
ED (V) | 19.00 | 5 894.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 847.00 | 1 827 382.00 | | 1 650 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 101.00 | 1 180 119.00 | 1 645 220.00 | 465 101.00 |
FG Production vendue services | 163 536.00 | 145 888.00 | 309 425.00 | 163 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 637.00 | 1 326 007.00 | 1 954 644.00 | 628 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 705.00 | 22 405.00 | | 122 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 887.00 | 22 405.00 | | 127 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 725.00 | 88 146.00 | | 89 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 725.00 | 88 383.00 | | 89 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 162.00 | -65 978.00 | | 38 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 2 364.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 148.00 | 2 425 277.00 | | 2 128 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 274.00 | 2 436 973.00 | | 2 098 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 873.00 | -11 696.00 | | 29 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 449.00 | | 310 398.00 | 1 083 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 004.00 | | 270 583.00 | 158 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 004.00 | 119 900.00 | 1 115 943.00 | 158 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 900.00 | 635 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 567.00 | | 86 838.00 | 668 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 027.00 | | 223 560.00 | 205 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 902.00 | | 172 902.00 | 172 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
UX Autres créances clients | 380 090.00 | 380 090.00 | | 380 090.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 170 497.00 | 170 497.00 | | 170 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 034.00 | 173 442.00 | 705 188.00 | 927 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 304.00 | 564 861.00 | 233 443.00 | 798 304.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 858.00 | 405 266.00 | 705 188.00 | 1 158 858.00 |