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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 5 811.00 | 1 496.00 | 7 306.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 271 119.00 | 125 161.00 | 145 959.00 | 271 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 33 366.00 | 8 432.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 249.00 | 398 653.00 | 36 596.00 | 435 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 553.00 | 562 990.00 | 502 563.00 | 1 065 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 121.00 | | 530 121.00 | 530 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 157.00 | 2 240.00 | 248 917.00 | 251 157.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 096.00 | 2 240.00 | 964 856.00 | 967 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 649.00 | 565 230.00 | 1 467 419.00 | 2 032 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 489 521.00 | 413 103.00 | | 489 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 098.00 | 76 418.00 | | 134 098.00 |
DL TOTAL (I) | 697 119.00 | 563 021.00 | | 697 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 556.00 | 315 170.00 | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 742.00 | 205 773.00 | | 176 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 932.00 | 171 001.00 | | 211 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 615.00 | 80 321.00 | | 101 615.00 |
EA Autres dettes | 99 455.00 | 116 094.00 | | 99 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 300.00 | 907 359.00 | | 770 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 419.00 | 1 470 380.00 | | 1 467 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 538.00 | 707 802.00 | | 695 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 540 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 23 421.00 | | 42 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 651.00 | 1 583 927.00 | | 1 561 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 554.00 | 1 507 509.00 | | 1 427 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 098.00 | 76 418.00 | | 134 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 349.00 | | 901.00 | 1 100 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 697.00 | 1 065 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 697.00 | 751 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 238.00 | | 626.00 | 786 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 805.00 | | 275.00 | 306 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 937.00 | 46 750.00 | 35 697.00 | 551 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 829.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 955.00 | 45 921.00 | 35 697.00 | 546 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 197.00 | 276 197.00 | | 276 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 157.00 | 251 157.00 | | 251 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 556.00 | 105 794.00 | 74 762.00 | 180 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 006.00 | 269 006.00 | | 269 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 300.00 | 695 538.00 | 74 762.00 | 770 300.00 |