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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 473.00 | 36 578.00 | 4 895.00 | 41 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 186.00 | 40 459.00 | 19 727.00 | 60 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
BZ Autres créances | 3 912 353.00 | | 3 912 353.00 | 3 912 353.00 |
CF Disponibilités | 983 459.00 | | 983 459.00 | 983 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 618.00 | | 4 983 618.00 | 4 983 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 805.00 | 40 459.00 | 5 003 345.00 | 5 043 805.00 |
CU Autres participations | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 804 610.00 | | | 804 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 761.00 | | | 3 952 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 371.00 | | | 4 801 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 345.00 | | | 5 003 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 457 909.00 | | | 5 457 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457 909.00 | | | 5 457 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753 049.00 | | | 1 753 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 049.00 | | | 1 753 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704 859.00 | | | 3 704 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 457.00 | | | 6 493 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 696.00 | | | 2 540 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952 761.00 | | | 3 952 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 348.00 | | | 1 814 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 754 161.00 | 14 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754 161.00 | 60 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 993.00 | | | 1 768 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 1 901.00 | | 38 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 1 901.00 | | 34 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
UX Autres créances clients | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912 353.00 | 3 912 353.00 | | 3 912 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 159.00 | 4 000 159.00 | | 4 000 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 975.00 | 201 975.00 | | 201 975.00 |