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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 027.00 | 772.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 855.00 | 85 719.00 | 10 135.00 | 95 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 798.00 | 242 848.00 | 139 950.00 | 382 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 867.00 | 333 607.00 | 227 258.00 | 560 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CF Disponibilités | 308 759.00 | | 308 759.00 | 308 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 282.00 | | 378 282.00 | 378 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 150.00 | 333 609.00 | 605 540.00 | 939 150.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 343 296.00 | 280 615.00 | | 343 296.00 |
DH Report à nouveau | | -40 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 103 370.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 359 540.00 | 351 876.00 | | 359 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 972.00 | 172 682.00 | | 157 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 780.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 682.00 | 24 596.00 | | 42 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 851.00 | 28 032.00 | | 39 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | 4 810.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 000.00 | 230 902.00 | | 246 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 540.00 | 582 778.00 | | 605 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 892.00 | 73 206.00 | | 128 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 677.00 | 40 569.00 | 117 108.00 | 157 677.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 000.00 | 128 892.00 | 117 108.00 | 246 000.00 |