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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 094.00 | 6 562.00 | 532.00 | 7 094.00 |
AP Constructions | 536 742.00 | 180 363.00 | 356 379.00 | 536 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 539.00 | 423 064.00 | 244 475.00 | 667 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 47 644.00 | 3 109.00 | 50 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 127.00 | 657 633.00 | 604 494.00 | 1 262 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BT Marchandises | 739.00 | 658.00 | 81.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
BZ Autres créances | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 075.00 | 658.00 | 178 417.00 | 179 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 202.00 | 658 291.00 | 782 911.00 | 1 441 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 468.00 | 155 651.00 | | 238 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 131.00 | 82 817.00 | | 144 131.00 |
DL TOTAL (I) | 391 398.00 | 247 268.00 | | 391 398.00 |
DP Provisions pour risques | 8 010.00 | 1 258.00 | | 8 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 010.00 | 1 258.00 | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 570.00 | 82 192.00 | | 89 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 747.00 | 171 031.00 | | 172 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 789.00 | 100 056.00 | | 77 789.00 |
EA Autres dettes | 43 390.00 | 4.00 | | 43 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 502.00 | 575 780.00 | | 383 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 911.00 | 824 306.00 | | 782 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
FD Production vendue biens | 2 169 282.00 | | 2 169 282.00 | 2 169 282.00 |
FG Production vendue services | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 802.00 | | 2 285 802.00 | 2 285 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 396 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 660.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 10 007.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 507.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | 4 617.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 7 124.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 2 883.00 | | -3 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 389.00 | 15 493.00 | | 50 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 954.00 | 23 512.00 | | 65 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 504.00 | 2 048 055.00 | | 2 338 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 373.00 | 1 965 238.00 | | 2 194 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 131.00 | 82 817.00 | | 144 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 240.00 | | 79 538.00 | 1 224 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 651.00 | 1 262 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 651.00 | 1 255 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 146.00 | | 79 538.00 | 1 217 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 258.00 | 112 740.00 | 38 365.00 | 583 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 267.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 962.00 | 112 473.00 | 38 365.00 | 576 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258.00 | 6 752.00 | | 1 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015.00 | 658.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 658.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 7 410.00 | 1 015.00 | 2 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VC Groupe et associés | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 502.00 | 383 502.00 | | 383 502.00 |