| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AN Terrains | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
AP Constructions | 17 825.00 | 6 919.00 | 10 906.00 | 17 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 21 356.00 | 1 406.00 | 22 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 305.00 | 331 879.00 | 66 426.00 | 398 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 197 573.00 | 10 812.00 | 186 761.00 | 197 573.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 976.00 | 10 812.00 | 214 164.00 | 224 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 282.00 | 342 691.00 | 280 591.00 | 623 282.00 |
CU Autres participations | 272 687.00 | 270 583.00 | 2 104.00 | 272 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DH Report à nouveau | -319 288.00 | | | -319 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 680.00 | | | -219 680.00 |
DL TOTAL (I) | -486 161.00 | | | -486 161.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 711.00 | | | 302 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | 263 133.00 | | | 263 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 752.00 | | | 647 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 591.00 | | | 280 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 394.00 | | | 610 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 680.00 | | | -219 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 515.00 | | | 515 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 210.00 | 322 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 210.00 | 398 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 402.00 | | | 439 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 369.00 | 926.00 | | 60 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | 926.00 | | 27 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 090.00 | | 101 278.00 | 112 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 167.00 | | 102 772.00 | 384 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 167.00 | | 102 772.00 | 503 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |