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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 696.00 | 63 747.00 | 24 949.00 | 88 696.00 |
AH Fonds commercial | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
AN Terrains | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
AP Constructions | 3 365 819.00 | 1 178 508.00 | 2 187 310.00 | 3 365 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 858.00 | 447 767.00 | 107 091.00 | 554 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 016 092.00 | 5 118 560.00 | 897 533.00 | 6 016 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 244 231.00 | 6 808 582.00 | 3 435 649.00 | 10 244 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 522 908.00 | | 522 908.00 | 522 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 258.00 | | 744 258.00 | 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 489.00 | 6 808 582.00 | 4 179 907.00 | 10 988 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 719 507.00 | | | -2 719 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 282.00 | | | 1 300 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 178.00 | | | 2 315 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 503.00 | | | 216 503.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 625.00 | | | 2 879 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 907.00 | | | 4 179 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 997.00 | | | 2 645 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 281.00 | 2 316 281.00 | | 2 316 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VW T.V.A. | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 625.00 | 2 879 625.00 | | 2 879 625.00 |