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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
040 Immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 390.00 | 34 398.00 | 113 992.00 | 148 390.00 |
060 Stock marchandises | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
110 Total général Actif | 194 322.00 | 34 398.00 | 159 925.00 | 194 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
222 Production stockée | -17 783.00 | | | -17 783.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
242 Autres charges externes. | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
252 Charges sociales | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 092.00 | | | -106 092.00 |
280 Produits financiers | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 686.00 | | | -34 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |