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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 471.00 | 252 471.00 | | 252 471.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 204 175.00 | 6 950.00 | 9 197 225.00 | 9 204 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 591.00 | 787 110.00 | 54 481.00 | 841 591.00 |
BF Prêts | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 542 527.00 | 1 046 531.00 | 9 495 996.00 | 10 542 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 658 291.00 | 41 250.00 | 9 617 041.00 | 9 658 291.00 |
BZ Autres créances | 18 812 695.00 | 769 134.00 | 18 043 560.00 | 18 812 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 316 074.00 | | 4 316 074.00 | 4 316 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 927 498.00 | 810 384.00 | 32 117 113.00 | 32 927 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 387.00 | | 161 387.00 | 161 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 631 412.00 | 1 856 915.00 | 41 774 497.00 | 43 631 412.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 932.00 | 2 365 584.00 | | 2 367 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 319.00 | 1 272 348.00 | | -1 573 319.00 |
DL TOTAL (I) | 838 613.00 | 3 681 932.00 | | 838 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 394 387.00 | 771 916.00 | | 1 394 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 387.00 | 771 916.00 | | 1 394 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 273.00 | | | 429 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471 717.00 | 12 048 030.00 | | 14 471 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 121.00 | 6 382 623.00 | | 7 274 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 752 539.00 | 10 927 264.00 | | 12 752 539.00 |
EA Autres dettes | 4 351 701.00 | 932 759.00 | | 4 351 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 899.00 | 339 405.00 | | 219 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 499 251.00 | 30 630 080.00 | | 39 499 251.00 |
ED (V) | 42 246.00 | 71 731.00 | | 42 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 774 497.00 | 35 155 659.00 | | 41 774 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 471 717.00 | | | 14 471 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 570 455.00 | | 41 570 455.00 | 41 570 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 570 455.00 | | 41 570 455.00 | 41 570 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 914 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 665 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 123 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 973 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 414.00 | 63 943.00 | | 39 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 414.00 | 86 682.00 | | 39 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 138.00 | 101 078.00 | | 104 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 278.00 | | | 679 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 416.00 | 101 376.00 | | 783 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744 002.00 | -14 695.00 | | -744 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 624.00 | 197 658.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 664.00 | 401 660.00 | | -359 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 089 496.00 | 49 333 941.00 | | 42 089 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 662 815.00 | 48 061 593.00 | | 43 662 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 319.00 | 1 272 348.00 | | -1 573 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 475 207.00 | | 69 271.00 | 10 475 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 114 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 10 542 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 586 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586 646.00 | | | 9 586 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 911.00 | | 32 681.00 | 808 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 651.00 | | 36 590.00 | 79 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 116.00 | 32 415.00 | | 1 014 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 421.00 | | | 259 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 695.00 | 32 415.00 | | 754 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 916.00 | 827 387.00 | 204 916.00 | 771 916.00 |
6T Sur comptes clients | 44 850.00 | | 3 600.00 | 44 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 856.00 | 679 278.00 | | 89 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 706.00 | 679 278.00 | 3 600.00 | 134 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 622.00 | 1 506 665.00 | 208 516.00 | 906 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274 121.00 | 7 274 121.00 | | 7 274 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653 895.00 | 2 653 895.00 | | 2 653 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189 149.00 | 6 189 149.00 | | 6 189 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 067.00 | 398 067.00 | | 398 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 701.00 | 4 351 701.00 | | 4 351 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 899.00 | 219 899.00 | | 219 899.00 |
UP Prêts | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 608 791.00 | 9 608 791.00 | | 9 608 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 1 289 068.00 | 1 289 068.00 | | 1 289 068.00 |
VC Groupe et associés | 13 046 015.00 | | 13 046 015.00 | 13 046 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 273.00 | | 429 273.00 | 429 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 460 184.00 | | 14 460 184.00 | 14 460 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 825.00 | 553 825.00 | | 553 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280 957.00 | 4 280 957.00 | | 4 280 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 438.00 | 139 438.00 | | 139 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724 514.00 | 15 514 908.00 | 13 209 606.00 | 28 724 514.00 |
VW T.V.A. | 2 957 604.00 | 2 957 604.00 | | 2 957 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 499 251.00 | 24 598 260.00 | 14 900 990.00 | 39 499 251.00 |