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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 955.00 | 10 673.00 | 24 282.00 | 34 955.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 971.00 | 10 673.00 | 24 298.00 | 34 971.00 |
060 Stock marchandises | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
110 Total général Actif | 98 483.00 | 10 673.00 | 87 810.00 | 98 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 754.00 | | | 95 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |