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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 973.00 | 49 448.00 | 27 525.00 | 76 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 269.00 | 50 591.00 | 29 678.00 | 80 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
060 Stock marchandises | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
110 Total général Actif | 121 373.00 | 50 591.00 | 70 782.00 | 121 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 975.00 | | | 5 975.00 |