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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 7 046.00 | 2 804.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 89 164.00 | | 89 164.00 | 89 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531.00 | 6 343.00 | 1 187.00 | 7 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 239.00 | 171 074.00 | 96 165.00 | 267 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 983.00 | 184 463.00 | 196 520.00 | 380 983.00 |
BT Marchandises | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 121.00 | 184 463.00 | 576 658.00 | 761 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 744.00 | | | 283 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 448 765.00 | | | 448 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 658.00 | | | 576 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 097.00 | | 620 097.00 | 620 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 097.00 | | 620 097.00 | 620 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 345.00 | | | 623 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 248.00 | | | 620 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 089.00 | | 2 894.00 | 378 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 875.00 | | 2 894.00 | 271 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 146.00 | 29 317.00 | | 155 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 283.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 384.00 | 26 033.00 | | 151 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 9 966.00 | 12 648.00 | 22 613.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 749.00 | 27 549.00 | 7 200.00 | 34 749.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 893.00 | 115 245.00 | 12 648.00 | 127 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
ST Autres comptes | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 020.00 | | | 124 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |