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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 831.00 | 125 007.00 | 39 823.00 | 164 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 66 160.00 | 93 557.00 | 159 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 628.00 | 191 167.00 | 173 460.00 | 364 628.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 382.00 | | 184 382.00 | 184 382.00 |
BZ Autres créances | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CF Disponibilités | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 609.00 | | 416 609.00 | 416 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 238.00 | 191 167.00 | 590 070.00 | 781 238.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
DG Autres réserves | 255 400.00 | 245 400.00 | | 255 400.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | -5 730.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | 15 743.00 | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 326 947.00 | 285 383.00 | | 326 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 229.00 | 41 514.00 | | 69 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | 15 117.00 | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 11 547.00 | | 18 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 035.00 | 77 859.00 | | 121 035.00 |
EA Autres dettes | 39 471.00 | 38 391.00 | | 39 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 123.00 | 184 430.00 | | 263 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 070.00 | 469 814.00 | | 590 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 476.00 | 22 851.00 | 160.00 | 168 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 476.00 | 22 851.00 | 160.00 | 168 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 123.00 | 263 123.00 | | 263 123.00 |