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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 331.00 | 57 727.00 | 604.00 | 58 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 335.00 | 457 746.00 | 24 588.00 | 482 335.00 |
BF Prêts | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 909.00 | | 367 909.00 | 367 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 981.00 | 528 870.00 | 419 111.00 | 947 981.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 202.00 | | 659 202.00 | 659 202.00 |
BZ Autres créances | 562 282.00 | | 562 282.00 | 562 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 1 135 106.00 | | 1 135 106.00 | 1 135 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 444.00 | | 2 430 444.00 | 2 430 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 426.00 | 528 870.00 | 2 849 556.00 | 3 378 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 113.00 | | | -15 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 647.00 | -15 113.00 | | 43 647.00 |
DL TOTAL (I) | 78 534.00 | 34 886.00 | | 78 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 769.00 | 2 525.00 | | 25 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 769.00 | 2 525.00 | | 25 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 500.00 | 201 535.00 | | 280 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 508.00 | 155 594.00 | | 392 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 954.00 | 1 536 227.00 | | 2 071 954.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 252.00 | 1 895 196.00 | | 2 745 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 556.00 | 1 932 608.00 | | 2 849 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 581 248.00 | | 6 581 248.00 | 6 581 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 248.00 | | 6 581 248.00 | 6 581 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 10 824.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 10 824.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 1 258.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 1 258.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 9 566.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 092.00 | 6 584 801.00 | | 6 595 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 444.00 | 6 599 914.00 | | 6 551 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 647.00 | -15 113.00 | | 43 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 582.00 | 10 289.00 | | 518 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 185.00 | 10 289.00 | | 505 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 525.00 | 23 244.00 | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | 23 244.00 | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 508.00 | 392 508.00 | | 392 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 954.00 | 2 071 954.00 | | 2 071 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 918.00 | | 393 918.00 | 393 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 500.00 | 500.00 | 280 000.00 | 280 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 837.00 | 1 236 837.00 | | 1 236 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 755.00 | 1 236 837.00 | 393 918.00 | 1 630 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 253.00 | 2 465 253.00 | 280 000.00 | 2 745 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |