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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 113.00 | 191 940.00 | 55 173.00 | 247 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 784.00 | 202 611.00 | 55 173.00 | 257 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 194.00 | | 133 194.00 | 133 194.00 |
110 Total général Actif | 390 979.00 | 202 611.00 | 188 367.00 | 390 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 248.00 | | | 14 248.00 |