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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 22 901.00 | 2 546.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 706.00 | 97 481.00 | 29 224.00 | 126 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 132.00 | 97 481.00 | 93 651.00 | 191 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | | | 815.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 126 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 100 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 633.00 | 1 996.00 | 2 148.00 | 97 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | 1 996.00 | 2 148.00 | 97 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 724.00 | 4 660.00 | 2 063.00 | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 080.00 | 11 017.00 | 2 063.00 | 13 080.00 |