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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 3 799.00 | 9 972.00 | 13 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 771.00 | 3 799.00 | 21 972.00 | 25 771.00 |
BT Marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 443.00 | | 232 443.00 | 232 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 215.00 | 3 799.00 | 254 415.00 | 258 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 185 648.00 | 175 394.00 | | 185 648.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | -18 715.00 | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 063.00 | 15 969.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 181 466.00 | 181 118.00 | | 181 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 51 529.00 | | 22 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 23 928.00 | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | 3 274.00 | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 949.00 | 82 540.00 | | 72 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 415.00 | 263 658.00 | | 254 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 949.00 | 82 540.00 | | 72 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 221.00 | 357 288.00 | 430 509.00 | 73 221.00 |
FG Production vendue services | 36 958.00 | 4 762.00 | 41 720.00 | 36 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 180.00 | 362 050.00 | 472 230.00 | 110 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 437.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 437.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 688.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 688.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 250.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 319.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 788.00 | 486 382.00 | | 473 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 725.00 | 470 413.00 | | 467 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 063.00 | 15 969.00 | | 6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 765.00 | | 10 435.00 | 24 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 25 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 428.00 | 13 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | | 10 435.00 | 12 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 384.00 | 1 844.00 | 9 428.00 | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | 1 844.00 | 9 428.00 | 11 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
UX Autres créances clients | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 334.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 154.00 | 2 239.00 | | 2 154.00 |
ST Autres comptes | 21 356.00 | 14 465.00 | | 21 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | 1 320.00 | | 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YT Sous‐traitance | 28 770.00 | 16 585.00 | | 28 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 516.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 850.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 577.00 | 6 345.00 | | 14 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 725.00 | 30 700.00 | | 34 725.00 |
ZE Dividendes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 650.00 | 34 609.00 | | 52 650.00 |