| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 897.00 | 9 226.00 | 14 671.00 | 23 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 140.00 | 12 188.00 | 74 952.00 | 87 140.00 |
BT Marchandises | 202 321.00 | | 202 321.00 | 202 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 449.00 | 33 955.00 | 69 494.00 | 103 449.00 |
BZ Autres créances | 527 996.00 | | 527 996.00 | 527 996.00 |
CF Disponibilités | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 397.00 | 33 955.00 | 869 442.00 | 903 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 537.00 | 46 143.00 | 944 394.00 | 990 537.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 854.00 | 286 853.00 | | 286 854.00 |
DH Report à nouveau | 247 152.00 | 236 218.00 | | 247 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 737.00 | 110 934.00 | | 152 737.00 |
DL TOTAL (I) | 695 543.00 | 642 805.00 | | 695 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | 1 257.00 | | 48 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 705.00 | 230 023.00 | | 169 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 17 981.00 | | 31 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 851.00 | 249 262.00 | | 248 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 394.00 | 892 068.00 | | 944 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 984.00 | | 15 158.00 | 71 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | | 15 158.00 | 11 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 836.00 | | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | 836.00 | | 10 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 979.00 | | 1 024.00 | 34 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 979.00 | | 1 024.00 | 34 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 979.00 | | 1 024.00 | 34 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VC Groupe et associés | 517 265.00 | 517 265.00 | | 517 265.00 |
VI Groupe et associés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 464.00 | 633 464.00 | | 633 464.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 851.00 | 248 851.00 | | 248 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |