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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
AP Constructions | 8 569.00 | 4 291.00 | 4 278.00 | 8 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 385.00 | 22 478.00 | 907.00 | 23 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 435.00 | 224 051.00 | 17 384.00 | 241 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 694.00 | 257 246.00 | 203 448.00 | 460 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 146.00 | 1 209.00 | 160 937.00 | 162 146.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CF Disponibilités | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 460.00 | 1 209.00 | 356 251.00 | 357 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 154.00 | 258 455.00 | 559 699.00 | 818 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 274 838.00 | 258 076.00 | | 274 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 16 763.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 436 702.00 | 434 536.00 | | 436 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 873.00 | 16 196.00 | | 30 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 7 281.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 67 692.00 | | 47 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | 60 605.00 | | 35 243.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 6 007.00 | | 9 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 997.00 | 161 351.00 | | 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 699.00 | 595 890.00 | | 559 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 386.00 | | 5 700.00 | 478 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 392.00 | 460 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 392.00 | 273 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 080.00 | | 5 700.00 | 291 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 892.00 | 6 519.00 | 22 843.00 | 269 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 467.00 | 6 519.00 | 22 843.00 | 263 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | 326.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | 326.00 | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | 326.00 | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 16 264.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 461.00 | 189 661.00 | 5 800.00 | 195 461.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |