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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536.00 | 7 753.00 | 783.00 | 8 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 436.00 | 110 111.00 | 2 326.00 | 112 436.00 |
BF Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 382.00 | 117 864.00 | 42 518.00 | 160 382.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 724.00 | 117 864.00 | 75 861.00 | 193 724.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 13.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -135 574.00 | -136 327.00 | | -135 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 710.00 | 754.00 | | -6 710.00 |
DL TOTAL (I) | -104 084.00 | -97 374.00 | | -104 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508.00 | 10 794.00 | | 12 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 9 933.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 95 646.00 | | 102 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 488.00 | 72 004.00 | | 60 488.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 945.00 | 188 377.00 | | 179 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 861.00 | 91 003.00 | | 75 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 674.00 | 188 377.00 | | 142 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 839.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 1 839.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 604.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 1 604.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 235.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 836.00 | 293 703.00 | | 263 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 547.00 | 292 950.00 | | 270 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 710.00 | 754.00 | | -6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 882.00 | | 500.00 | 159 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 472.00 | | 500.00 | 120 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 542.00 | 1 321.00 | | 116 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542.00 | 1 321.00 | | 116 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 65 576.00 | 37 271.00 | 102 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UP Prêts | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 945.00 | 142 674.00 | 37 271.00 | 179 945.00 |